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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 073.00 | | 2 315 073.00 | 2 315 073.00 |
BZ Autres créances | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 703.00 | | 2 367 703.00 | 2 367 703.00 |
CU Autres participations | 2 315 073.00 | | 2 315 073.00 | 2 315 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DG Autres réserves | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 139.00 | 154 940.00 | | 105 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 092.00 | 1 677.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 172.00 | 2 356 618.00 | | 2 364 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531.00 | 1 940.00 | | 3 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 703.00 | 2 358 558.00 | | 2 367 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531.00 | 1 940.00 | | 3 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | 1 677.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 1 677.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -1 677.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 131.00 | 160 194.00 | | 110 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991.00 | 5 253.00 | | 4 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 139.00 | 154 940.00 | | 105 139.00 |