| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 448.00 | 301.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 050.00 | 17 156.00 | 70 893.00 | 88 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 923.00 | 17 604.00 | 142 319.00 | 159 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 178.00 | 17 604.00 | 173 574.00 | 191 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 100.00 | | | -55 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 682.00 | -55 100.00 | | 36 682.00 |
DL TOTAL (I) | -13 417.00 | -50 100.00 | | -13 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 799.00 | 149 589.00 | | 140 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 952.00 | 26 753.00 | | 24 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 12 594.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 452.00 | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 22 338.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 991.00 | 211 725.00 | | 186 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 574.00 | 161 626.00 | | 173 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 14 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 745.00 | 48 926.00 | | 167 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 063.00 | 104 026.00 | | 131 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 682.00 | -55 100.00 | | 36 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 572.00 | 9 477.00 | | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103.00 | 9 501.00 | | 8 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 250.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 9 251.00 | | 7 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 799.00 | 34 556.00 | 99 652.00 | 145 799.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408.00 | 23 698.00 | 2 710.00 | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 891.00 | 69 648.00 | 99 652.00 | 180 891.00 |