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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 28.00 | 2 972.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 28.00 | 2 972.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 279.00 | | 476 279.00 | 476 279.00 |
BZ Autres créances | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 380 284.00 | | 380 284.00 | 380 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 488.00 | | 947 488.00 | 947 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 488.00 | 28.00 | 950 460.00 | 950 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 550.00 | | | 657 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 525.00 | | | 803 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 460.00 | | | 950 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 550.00 | 657 550.00 | | 657 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 476 279.00 | 476 279.00 | | 476 279.00 |
VB T. V. A. | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 305.00 | 563 305.00 | | 563 305.00 |
VW T.V.A. | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 525.00 | 803 525.00 | | 803 525.00 |