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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 36 900.00 | 503 100.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 36 900.00 | 563 100.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 484.00 | 36 900.00 | 596 584.00 | 633 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 772.00 | | | -22 772.00 |
DL TOTAL (I) | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 049.00 | | | 596 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 357.00 | | | 614 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 584.00 | | | 596 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 772.00 | | | -22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 965.00 | | | 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 049.00 | 40 932.00 | 167 843.00 | 596 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 357.00 | 59 240.00 | 167 843.00 | 614 357.00 |