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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 833.00 | 17 115.00 | 57 718.00 | 74 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 90.00 | 510.00 | 600.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 734.00 | 17 205.00 | 73 529.00 | 90 734.00 |
BZ Autres créances | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
CF Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 564.00 | 17 205.00 | 151 360.00 | 168 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 133.00 | | 633 133.00 | 633 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 133.00 | | 633 133.00 | 633 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 861.00 | | | 596 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 597.00 | 71 296.00 | 301.00 | 71 597.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
ST Autres comptes | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 504.00 | | | 265 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |