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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 577.00 | 77 640.00 | 113 937.00 | 191 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 243.00 | 77 640.00 | 429 603.00 | 507 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
110 Total général Actif | 535 882.00 | 77 640.00 | 458 242.00 | 535 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 673.00 | 118 631.00 | | 90 673.00 |
224 Production immobilisée | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 027.00 | | |
230 Autres produits | 11 129.00 | 8 297.00 | | 11 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 493.00 | 199 956.00 | | 106 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 185.00 | 61 204.00 | | 14 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -300.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 36 840.00 | 75 988.00 | | 36 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 17 024.00 | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 045.00 | 51 664.00 | | 79 045.00 |
252 Charges sociales | 12 121.00 | 3 941.00 | | 12 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 757.00 | 44 883.00 | | 32 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 364.00 | 254 404.00 | | 177 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 871.00 | -54 448.00 | | -70 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 660.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 4 504.00 | 8 057.00 | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -74 874.00 | -62 558.00 | | -74 874.00 |