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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 098.00 | | 870 098.00 | 870 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 972.00 | | 887 972.00 | 887 972.00 |
BZ Autres créances | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CF Disponibilités | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 802.00 | | 1 004 802.00 | 1 004 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 900.00 | | 1 874 900.00 | 1 874 900.00 |
CU Autres participations | 870 098.00 | | 870 098.00 | 870 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DH Report à nouveau | -294 950.00 | | | -294 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 546.00 | -9 236.00 | | 578 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 696.00 | 790 864.00 | | 1 083 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 056.00 | 210 558.00 | | 424 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 182.00 | 39 205.00 | | 131 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 868.00 | 75 921.00 | | 235 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 205.00 | 325 782.00 | | 791 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 901.00 | 1 116 646.00 | | 1 874 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 370.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 878.00 | 163 964.00 | | 1 187 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 332.00 | 173 200.00 | | 609 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 546.00 | -9 236.00 | | 578 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 098.00 | | 70 000.00 | 800 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 098.00 | | 70 000.00 | 800 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 887 972.00 | | | 887 972.00 |
VB T. V. A. | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VC Groupe et associés | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 718.00 | 919 657.00 | 11 061.00 | 930 718.00 |
VW T.V.A. | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 205.00 | 367 149.00 | 424 056.00 | 791 205.00 |