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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 100.00 | | 1 968 100.00 | 1 968 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 100.00 | | 1 968 100.00 | 1 968 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 144.00 | 2 001 144.00 | | 2 001 144.00 |
DH Report à nouveau | -53 192.00 | | | -53 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 063.00 | -53 192.00 | | -51 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 889.00 | 1 947 952.00 | | 1 896 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 273.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 211.00 | 12 373.00 | | 71 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 100.00 | 1 960 324.00 | | 1 968 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 111.00 | 2 273.00 | | 61 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 666.00 | 2 000 147.00 | | 19 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 728.00 | 2 053 339.00 | | 70 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 063.00 | -53 192.00 | | -51 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 211.00 | 61 111.00 | | 71 211.00 |