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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 392.00 | 776.00 | 1 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 943.00 | 392.00 | 58 551.00 | 58 943.00 |
BZ Autres créances | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 693.00 | | 352 693.00 | 352 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 637.00 | 392.00 | 411 245.00 | 411 637.00 |
CU Autres participations | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | -750.00 | | | -750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 122.00 | | | 350 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 995.00 | | | 411 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 245.00 | | | 411 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 995.00 | | | 411 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 233.00 | | 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | 233.00 | | 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | 1 751.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 1 751.00 | | 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VC Groupe et associés | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
VI Groupe et associés | 350 122.00 | 350 122.00 | | 350 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 995.00 | 411 995.00 | | 411 995.00 |