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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 197.00 | 1 640.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838.00 | 197.00 | 1 640.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 997.00 | 197.00 | 47 800.00 | 47 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 612.00 | 5 900.00 | | -2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288.00 | 6 900.00 | | 4 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 25 082.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 1 850.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 17 983.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 512.00 | 44 915.00 | | 43 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 800.00 | 51 815.00 | | 47 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 803.00 | 35 001.00 | | 109 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 415.00 | 29 101.00 | | 112 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 612.00 | 5 900.00 | | -2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 298.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 1 768.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 5 554.00 | 436.00 | | 5 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 298.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293.00 | 353.00 | | 2 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 606.00 | 2 204.00 | | 9 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |