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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 12 074.00 | 3 704.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 791.00 | 11 417.00 | 86 374.00 | 97 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 728.00 | 23 491.00 | 1 480 237.00 | 1 503 728.00 |
BT Marchandises | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 248 513.00 | | 248 513.00 | 248 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 039.00 | | 464 039.00 | 464 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 767.00 | 23 491.00 | 1 944 276.00 | 1 967 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 717.00 | 107 097.00 | | 246 717.00 |
DL TOTAL (I) | 323 814.00 | 157 097.00 | | 323 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 581.00 | 542.00 | | 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 279.00 | 1 218 861.00 | | 1 148 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 648.00 | 234 524.00 | | 211 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 273.00 | 154 873.00 | | 158 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | 68 023.00 | | 101 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 462.00 | 1 681 893.00 | | 1 620 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 276.00 | 1 838 989.00 | | 1 944 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 009.00 | 1 681 893.00 | | 585 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 564.00 | -44 137.00 | 65 301.00 | 1 482 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 404.00 | -44 137.00 | 65 301.00 | 92 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 11 206.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 11 206.00 | | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 279.00 | 112 825.00 | 459 138.00 | 1 148 279.00 |
VI Groupe et associés | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 462.00 | 585 009.00 | 459 138.00 | 1 620 462.00 |