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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | -2 238.00 | | 1 928.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 147.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094.00 | -91.00 | | 2 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 456.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 100.00 | 40 576.00 | | 44 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 194.00 | 40 485.00 | | 46 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 667.00 | 576.00 | | 10 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 147.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -147.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072.00 | 2 238.00 | | 1 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | -2 238.00 | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 257.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 257.00 | | 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 6 687.00 | 26 666.00 | 40 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 100.00 | 10 667.00 | 26 666.00 | 44 100.00 |