| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | -9 265.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 329.00 | -8 165.00 | | 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 800.00 | 122 400.00 | | 124 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 230.00 | 128 830.00 | | 131 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 559.00 | 120 665.00 | | 131 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 230.00 | 128 830.00 | | 11 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 997.00 | 27.00 | | 11 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503.00 | 9 292.00 | | 3 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494.00 | -9 265.00 | | 8 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 230.00 | 6 430.00 | | 131 230.00 |