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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 346.00 | 625.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 090.00 | 28 352.00 | 207 738.00 | 236 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 9 057.00 | 62 583.00 | 71 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 689.00 | 37 755.00 | 622 934.00 | 660 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 105.00 | 37 755.00 | 780 350.00 | 818 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -986.00 | | | -986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | -986.00 | | 48 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | 1.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 102 097.00 | 49 014.00 | | 102 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 452.00 | | | 427 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | 900.00 | | 75 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | 54.00 | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 53 760.00 | 1 120.00 | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 252.00 | 2 074.00 | | 678 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 350.00 | 51 089.00 | | 780 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970.00 | | 659 719.00 | 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 37 604.00 | | 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 194.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 167.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 19 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 452.00 | 69 106.00 | 280 843.00 | 427 452.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 12 333.00 | 7 900.00 | 20 233.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 252.00 | 304 073.00 | 294 177.00 | 678 252.00 |