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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 750.00 | | 458 750.00 | 458 750.00 |
CU Autres participations | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | 30 258.00 | | 16 731.00 |
DK Provisions réglementées | 22 430.00 | 11 579.00 | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 70 419.00 | 42 837.00 | | 70 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 803.00 | 271 764.00 | | 227 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 167.00 | 159 024.00 | | 157 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 920.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 331.00 | 432 708.00 | | 388 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 750.00 | 475 545.00 | | 458 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 851.00 | 11 579.00 | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 11 579.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | -11 579.00 | | -10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269.00 | 17 742.00 | | 15 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | 30 258.00 | | 16 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 119.00 | | | 395 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 119.00 | | | 395 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 803.00 | 44 239.00 | 179 770.00 | 227 803.00 |
VI Groupe et associés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 331.00 | 204 767.00 | 179 770.00 | 388 331.00 |