| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 671.00 | | 1 602 671.00 | 1 602 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 143.00 | | 308 143.00 | 308 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 814.00 | | 1 910 814.00 | 1 910 814.00 |
CU Autres participations | 1 532 911.00 | | 1 532 911.00 | 1 532 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
DH Report à nouveau | | -14 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 052.00 | 165 001.00 | | 317 052.00 |
DK Provisions réglementées | 14 594.00 | 8 562.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 535 972.00 | 212 888.00 | | 535 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 753.00 | 1 119 088.00 | | 934 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 208.00 | 402 141.00 | | 421 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 4 630.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 46 158.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 842.00 | 1 572 018.00 | | 1 374 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 814.00 | 1 784 906.00 | | 1 910 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 078.00 | 932 915.00 | | 748 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 208.00 | | | 421 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -6 032.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | -6 223.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 724.00 | 183 077.00 | | 382 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 672.00 | 18 076.00 | | 65 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 052.00 | 165 001.00 | | 317 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 273.00 | | 2 398.00 | 1 600 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 273.00 | | 2 398.00 | 1 600 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 562.00 | 6 032.00 | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 6 032.00 | | 8 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 208.00 | 421 208.00 | | 421 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 753.00 | 186 675.00 | 748 078.00 | 934 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 25 781.00 | 69 760.00 | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 842.00 | 626 764.00 | 748 078.00 | 1 374 842.00 |