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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 940.00 | 1 242.00 | 53 698.00 | 54 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 750.00 | 4 118.00 | 64 632.00 | 68 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 5 360.00 | 192 446.00 | 197 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 289.00 | | 1 932 289.00 | 1 932 289.00 |
BZ Autres créances | 882 874.00 | | 882 874.00 | 882 874.00 |
CF Disponibilités | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 527.00 | | 3 035 527.00 | 3 035 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 332.00 | 5 360.00 | 3 227 972.00 | 3 233 332.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 869.00 | 46 673.00 | | 115 869.00 |
DL TOTAL (I) | 187 542.00 | 71 673.00 | | 187 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 047.00 | 849 125.00 | | 2 828 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 77 368.00 | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 705.00 | 68 432.00 | | 145 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 430.00 | 996 118.00 | | 3 040 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 972.00 | 1 067 791.00 | | 3 227 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 430.00 | 996 118.00 | | 3 040 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | 11 206.00 | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 229.00 | 717 444.00 | | 1 847 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 360.00 | 670 771.00 | | 1 731 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 869.00 | 46 673.00 | | 115 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 4 901.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 4 901.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828 047.00 | 2 828 047.00 | | 2 828 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 289.00 | 1 932 289.00 | | 1 932 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 874.00 | 882 874.00 | | 882 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 582.00 | 2 841 472.00 | 74 110.00 | 2 915 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 430.00 | 3 040 430.00 | | 3 040 430.00 |