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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 626.00 | 8 559.00 | 9 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 985.00 | 626.00 | 30 359.00 | 30 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
110 Total général Actif | 77 699.00 | 626.00 | 77 073.00 | 77 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
262 Autres charges | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 481.00 | | | 10 481.00 |