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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
AP Constructions | 1 289.00 | 41.00 | 1 249.00 | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 931.00 | 12 271.00 | 166 660.00 | 178 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 335.00 | 32 082.00 | 583 253.00 | 615 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 557.00 | 44 394.00 | 850 163.00 | 894 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CF Disponibilités | 381 886.00 | | 381 886.00 | 381 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 009.00 | | 557 009.00 | 557 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 566.00 | 44 394.00 | 1 407 172.00 | 1 451 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 830.00 | | | 847 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 790.00 | | | 1 364 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 172.00 | | | 1 407 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 837.00 | | | 906 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 560.00 | 259 560.00 | | 259 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 801.00 | 389 848.00 | 320 382.00 | 847 801.00 |
VI Groupe et associés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 713.00 | | | 863 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 790.00 | 906 837.00 | 320 382.00 | 1 364 790.00 |