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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 11 818.00 | 28 996.00 | 40 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 814.00 | 11 818.00 | 96 996.00 | 108 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
084 Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
110 Total général Actif | 171 299.00 | 11 818.00 | 159 481.00 | 171 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 202.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 163.00 | 111 198.00 | | 222 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | 19 231.00 | | 663.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | 590.00 | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 935.00 | 131 019.00 | | 224 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 758.00 | 2 122.00 | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 67 228.00 | 39 959.00 | | 67 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 719.00 | | 1 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 335.00 | 44 430.00 | | 146 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 882.00 | 4 219.00 | | 7 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 417.00 | 91 449.00 | | 224 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | 39 570.00 | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 48.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 7 961.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 372.00 | 31 516.00 | | 3 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306.00 | | | 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |