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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 636.00 | 176 000.00 | 310 636.00 | 486 636.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 119.00 | 176 000.00 | 333 119.00 | 509 119.00 |
CU Autres participations | 481 386.00 | 176 000.00 | 305 386.00 | 481 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 450.00 | | | -117 450.00 |
DL TOTAL (I) | -97 450.00 | | | -97 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 330.00 | | | 323 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 569.00 | | | 430 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 119.00 | | | 333 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 450.00 | | | -117 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 486 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 330.00 | 46 286.00 | 191 096.00 | 323 330.00 |
VI Groupe et associés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
VP Divers | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864.00 | 18 614.00 | 5 250.00 | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 570.00 | 153 526.00 | 191 096.00 | 430 570.00 |