| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 319.00 | 3 337.00 | 11 981.00 | 15 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 980.00 | 5 234.00 | 6 215.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 583.00 | 4 317.00 | 17 265.00 | 21 583.00 |
060 Stock marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 606.00 | | 433 606.00 | 433 606.00 |
110 Total général Actif | 455 189.00 | 4 317.00 | 450 871.00 | 455 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 622 326.00 | | | 622 326.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 498.00 | | | 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 129.00 | | | 659 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 179.00 | | | 490 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
242 Autres charges externes. | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 770.00 | | | 633 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |