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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 751.00 | | 980 751.00 | 980 751.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 309.00 | 73 569.00 | | 197 309.00 |
DL TOTAL (I) | 972 877.00 | 775 569.00 | | 972 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 5 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874.00 | 6 533.00 | | 7 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 751.00 | 782 102.00 | | 980 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 874.00 | 6 533.00 | | 7 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 140.00 | 80 000.00 | | 200 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832.00 | 6 431.00 | | 2 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 309.00 | 73 569.00 | | 197 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |