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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 498.00 | 621.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | 498.00 | 621.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 807.00 | 498.00 | 132 309.00 | 132 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 373.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 373.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 15 087.00 | 34 912.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 700.00 | 88 787.00 | 34 912.00 | 123 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 641.00 | | | 32 641.00 |