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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | 2 393.00 | 19 607.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 179.00 | 3 653.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 832.00 | 2 572.00 | 23 260.00 | 25 832.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
110 Total général Actif | 45 036.00 | 2 572.00 | 42 464.00 | 45 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
242 Autres charges externes. | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
252 Charges sociales | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 051.00 | | | 7 051.00 |