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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 832.00 | 2 036.00 | 47 796.00 | 49 832.00 |
AH Fonds commercial | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 637.00 | 22 733.00 | 295 904.00 | 318 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 229.00 | 35 630.00 | 549 600.00 | 585 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 603.00 | 60 398.00 | 983 205.00 | 1 043 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
BZ Autres créances | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
CF Disponibilités | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 897.00 | | 511 897.00 | 511 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 499.00 | 60 398.00 | 1 495 101.00 | 1 555 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 519.00 | | | 953 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 868.00 | | | 1 484 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 101.00 | | | 1 495 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 916.00 | | | 625 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VB T. V. A. | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 291.00 | 94 340.00 | 567 942.00 | 953 291.00 |
VI Groupe et associés | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 855.00 | | | 968 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 523.00 | 200 933.00 | 22 590.00 | 223 523.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 868.00 | 625 916.00 | 567 942.00 | 1 484 868.00 |