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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 072.00 | 1 515.00 | 43 557.00 | 45 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 150.00 | 38 470.00 | 606 680.00 | 645 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 342.00 | 39 985.00 | 694 357.00 | 734 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
072 Créances – Autres | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
084 Disponibilités | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
110 Total général Actif | 1 132 429.00 | 39 985.00 | 1 092 444.00 | 1 132 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 777 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 184 467.00 | | | 184 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 342 856.00 | | | 342 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 105.00 | | | 74 105.00 |