| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 1 225.00 | 1 925.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 10 784.00 | 43 416.00 | 54 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 067.00 | 14 877.00 | 98 190.00 | 113 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 417.00 | 26 887.00 | 143 530.00 | 170 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 1 811 496.00 | 10 838.00 | 1 800 658.00 | 1 811 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 163 833.00 | 496.00 | 163 337.00 | 163 833.00 |
CF Disponibilités | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 378.00 | 11 334.00 | 2 155 044.00 | 2 166 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 795.00 | 38 221.00 | 2 298 574.00 | 2 336 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 697.00 | | | -114 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 316.00 | -114 697.00 | | -246 316.00 |
DL TOTAL (I) | -360 013.00 | -113 697.00 | | -360 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 638.00 | 202 129.00 | | 303 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 630.00 | 1 963 311.00 | | 2 220 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | 57 583.00 | | 134 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 720.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 586.00 | 2 270 743.00 | | 2 658 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 574.00 | 2 157 046.00 | | 2 298 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 586.00 | 2 270 743.00 | | 2 658 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 378.00 | | 41 038.00 | 129 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | 8 800.00 | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 828.00 | | 32 238.00 | 80 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 24 388.00 | | 2 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | 1 050.00 | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 10 144.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 13 193.00 | | 1 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 630.00 | 2 220 630.00 | | 2 220 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
VI Groupe et associés | 303 638.00 | 303 638.00 | | 303 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 940.00 | 165 940.00 | | 165 940.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 586.00 | 2 658 586.00 | | 2 658 586.00 |