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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 609.00 | 1 717.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 326.00 | 609.00 | 1 576 717.00 | 1 577 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 768.00 | | 169 768.00 | 169 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 094.00 | 609.00 | 1 746 485.00 | 1 747 094.00 |
CU Autres participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 757.00 | 2 094.00 | | 289 757.00 |
DL TOTAL (I) | 292 851.00 | 3 094.00 | | 292 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 079.00 | | | 1 235 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 436.00 | 49 956.00 | | 54 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 295.00 | 119 375.00 | | 161 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 634.00 | 169 331.00 | | 1 453 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 485.00 | 172 425.00 | | 1 746 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 634.00 | 169 331.00 | | 1 453 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 621.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 000.00 | 147 500.00 | | 502 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 243.00 | 145 406.00 | | 212 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 757.00 | 2 094.00 | | 289 757.00 |