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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 1 796.00 | 6 749.00 | 8 545.00 |
AP Constructions | 71 991.00 | 9 079.00 | 62 912.00 | 71 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282.00 | 1 549.00 | 10 733.00 | 12 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 324.00 | 68 432.00 | 472 893.00 | 541 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 365.00 | 80 855.00 | 615 509.00 | 696 365.00 |
BT Marchandises | 574 027.00 | | 574 027.00 | 574 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
CF Disponibilités | 268 927.00 | | 268 927.00 | 268 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 435.00 | | 1 156 435.00 | 1 156 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 800.00 | 80 855.00 | 1 771 945.00 | 1 852 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -824.00 | | | -824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 332.00 | -824.00 | | -21 332.00 |
DL TOTAL (I) | -12 157.00 | 9 176.00 | | -12 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 477.00 | 35 950.00 | | 889 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 263.00 | 4 518.00 | | 283 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 101.00 | 40 469.00 | | 1 784 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 945.00 | 49 644.00 | | 1 771 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 104.00 | | 1 287 104.00 | 1 287 104.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 915.00 | | 1 287 915.00 | 1 287 915.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 855.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 561.00 | 50.00 | | 1 531 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 893.00 | 874.00 | | 1 552 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 332.00 | -824.00 | | -21 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 465.00 | | 903 616.00 | 34 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 993.00 | 220 724.00 | 696 365.00 | 20 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 220 724.00 | 639 070.00 | 20 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | | 846 321.00 | 34 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 750.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 263.00 | 283 263.00 | | 283 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 750.00 | 62 500.00 | 250 000.00 | 468 750.00 |
VI Groupe et associés | 889 477.00 | 889 477.00 | | 889 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 822.00 | 248 822.00 | | 248 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 231.00 | 313 481.00 | 48 750.00 | 362 231.00 |
VW T.V.A. | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 101.00 | 1 377 851.00 | 250 000.00 | 1 784 101.00 |