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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 463.00 | 2 581.00 | 31 882.00 | 34 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 659.00 | 18 591.00 | 65 068.00 | 83 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 343.00 | 21 172.00 | 266 172.00 | 287 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
060 Stock marchandises | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 695.00 | | 324 695.00 | 324 695.00 |
110 Total général Actif | 612 038.00 | 21 172.00 | 590 867.00 | 612 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526.00 | | | 526.00 |
222 Production stockée | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 827.00 | | | 494 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 844.00 | | | -17 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71 374.00 | | | -71 374.00 |
242 Autres charges externes. | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
252 Charges sociales | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 903.00 | | | 488 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 159.00 | | | 4 159.00 |