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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 444.00 | 7 528.00 | 19 916.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 402.00 | 28 354.00 | 212 048.00 | 240 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 029.00 | 35 882.00 | 677 147.00 | 713 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 762.00 | | 1 347 762.00 | 1 347 762.00 |
BZ Autres créances | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CF Disponibilités | 509 515.00 | | 509 515.00 | 509 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 144.00 | | 2 005 144.00 | 2 005 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 173.00 | 35 882.00 | 2 682 291.00 | 2 718 173.00 |
CU Autres participations | 420 001.00 | | 420 001.00 | 420 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 699.00 | | | 267 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 416.00 | 272 699.00 | | 650 416.00 |
DL TOTAL (I) | 973 116.00 | 322 699.00 | | 973 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 126.00 | 818.00 | | 426 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 850.00 | 70 000.00 | | 203 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 542.00 | 410 849.00 | | 439 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 657.00 | 295 477.00 | | 639 657.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 175.00 | 777 145.00 | | 1 709 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 291.00 | 1 099 845.00 | | 2 682 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 578.00 | 777 145.00 | | 1 324 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 470.00 | | 676 559.00 | 36 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | | 223 948.00 | 16 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | 425 167.00 | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 34 863.00 | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 27 335.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 542.00 | 439 542.00 | | 439 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 762.00 | 1 347 762.00 | | 1 347 762.00 |
VB T. V. A. | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 708.00 | 40 111.00 | 264 610.00 | 424 708.00 |
VI Groupe et associés | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 796.00 | 1 495 629.00 | 25 167.00 | 1 520 796.00 |
VW T.V.A. | 308 497.00 | 308 497.00 | | 308 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 175.00 | 1 324 578.00 | 264 610.00 | 1 709 175.00 |