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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 200.00 | | 682 200.00 | 682 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 8 301.00 | 59 713.00 | 68 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | 203.00 | 8 469.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 546.00 | 8 504.00 | 751 041.00 | 759 546.00 |
BT Marchandises | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
BZ Autres créances | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
CF Disponibilités | 383 234.00 | | 383 234.00 | 383 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 870.00 | | 859 870.00 | 859 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 416.00 | 8 504.00 | 1 610 912.00 | 1 619 416.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 552.00 | | | 296 552.00 |
DL TOTAL (I) | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 745.00 | | | 743 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 125.00 | | | 1 199 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 912.00 | | | 1 610 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 434.00 | | | 534 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 6 399.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 6 399.00 | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 745.00 | 79 055.00 | 314 308.00 | 743 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 353.00 | 233 353.00 | | 233 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 024.00 | 233 353.00 | 8 672.00 | 242 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 125.00 | 534 434.00 | 314 308.00 | 1 199 125.00 |