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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 32.00 | 468.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 690.00 | 4 672.00 | 10 018.00 | 14 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 194.00 | 4 704.00 | 208 490.00 | 213 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 240 344.00 | | 240 344.00 | 240 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 701.00 | | 356 701.00 | 356 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 895.00 | 4 704.00 | 565 191.00 | 569 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 425.00 | 68 163.00 | | 85 425.00 |
DL TOTAL (I) | 163 588.00 | 78 163.00 | | 163 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 722.00 | 284 482.00 | | 264 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 34 249.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 145.00 | 114 133.00 | | 122 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 603.00 | 432 877.00 | | 401 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 191.00 | 511 041.00 | | 565 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 799.00 | 168 154.00 | | 156 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 695.00 | | 500.00 | 212 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 304.00 | | | 194 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | | 500.00 | 14 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 3 069.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 3 069.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 723.00 | 19 919.00 | 244 804.00 | 264 723.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VW T.V.A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 603.00 | 156 799.00 | 244 804.00 | 401 603.00 |