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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 611 271.00 | 68 731.00 | 542 540.00 | 611 271.00 |
040 Immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 288.00 | 68 731.00 | 560 557.00 | 629 288.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
072 Créances – Autres | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
084 Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
110 Total général Actif | 901 364.00 | 68 731.00 | 832 632.00 | 901 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 661.00 | | | 647 661.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 661.00 | | | 647 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 622.00 | | | 321 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 923.00 | | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
252 Charges sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 345.00 | | | 673 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 684.00 | | | -25 684.00 |
294 Charges financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 758.00 | | | -30 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 137.00 | | | 64 137.00 |