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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 1 932.00 | 2 966.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 393.00 | 49 551.00 | 40 842.00 | 90 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 519.00 | 51 483.00 | 53 036.00 | 104 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 598.00 | | 353 598.00 | 353 598.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 276.00 | | 473 276.00 | 473 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 795.00 | 51 483.00 | 526 313.00 | 577 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 136 463.00 | 25 883.00 | | 136 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 645.00 | 110 580.00 | | 81 645.00 |
DL TOTAL (I) | 228 008.00 | 146 363.00 | | 228 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 394.00 | 87 519.00 | | 59 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 109 720.00 | | 105 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 062.00 | 145 422.00 | | 133 062.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 7 749.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 304.00 | 371 272.00 | | 298 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 313.00 | 517 635.00 | | 526 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 756.00 | 332 724.00 | | 259 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 426.00 | | 6 092.00 | 98 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | | 5 565.00 | 89 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 527.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 798.00 | 22 685.00 | | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 798.00 | 22 685.00 | | 28 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 281.00 | 20 733.00 | 37 953.00 | 59 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VP Divers | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 982.00 | 435 982.00 | | 435 982.00 |
VW T.V.A. | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 304.00 | 259 756.00 | 37 953.00 | 298 304.00 |