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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 316.00 | 775.00 | 1 092.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 784.00 | 12 216.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 3 806.00 | 11 922.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 1 945.00 | 33 161.00 | 35 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 142.00 | 6 851.00 | 58 289.00 | 65 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 743.00 | 3 333.00 | 15 410.00 | 18 743.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 125.00 | 3 333.00 | 58 792.00 | 62 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 266.00 | 10 185.00 | 117 082.00 | 127 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
FG Production vendue services | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 416.00 | | | 296 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 234.00 | | | 277 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704.00 | | 55 271.00 | 11 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 65 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 63 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | | 55 071.00 | 10 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 6 066.00 | 274.00 | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 218.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 5 848.00 | 274.00 | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 935.00 | 6 034.00 | 14 901.00 | 20 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 690.00 | 69 790.00 | 14 901.00 | 84 690.00 |