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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 631.00 | 1 256.00 | 3 375.00 | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 866.00 | 1 256.00 | 1 469 610.00 | 1 470 866.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CF Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 719.00 | 1 256.00 | 1 557 463.00 | 1 558 719.00 |
CU Autres participations | 1 416 235.00 | | 1 416 235.00 | 1 416 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 650.00 | 655 650.00 | | 655 650.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 760.00 | -16 796.00 | | -19 760.00 |
DK Provisions réglementées | 16 698.00 | 285.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 635 792.00 | 639 139.00 | | 635 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 371.00 | 1 959.00 | | 56 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 672.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 240 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 671.00 | 1 108 210.00 | | 921 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 463.00 | 1 747 349.00 | | 1 557 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 988.00 | 1 108 210.00 | | 126 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 413.00 | 285.00 | | 16 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 655 935.00 | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413.00 | -9 147.00 | | -16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 646 788.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 760.00 | 663 584.00 | | 19 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 760.00 | -16 796.00 | | -19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 866.00 | | 50 000.00 | 1 420 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 235.00 | | 50 000.00 | 1 416 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 926.00 | | 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 926.00 | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285.00 | 16 413.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 16 413.00 | | 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 024.00 | 73 024.00 | 50 000.00 | 123 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |