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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 990.00 | | 876 990.00 | 876 990.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 670 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 1 048.00 | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 825 267.00 | 671 048.00 | | 825 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | 34 104.00 | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 1 680.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | 26 291.00 | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 723.00 | 62 075.00 | | 51 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 990.00 | 733 123.00 | | 876 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 195.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 001.00 | 90 000.00 | | 102 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 782.00 | 88 952.00 | | 77 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | 1 048.00 | | 24 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 000.00 | 130 000.00 | | 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | 130 000.00 | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |