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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 214.00 | 13 590.00 | 31 624.00 | 45 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 664.00 | 2 858.00 | 19 806.00 | 22 664.00 |
AH Fonds commercial | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 047.00 | 33 764.00 | 199 283.00 | 233 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 568.00 | 24 995.00 | 170 573.00 | 195 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 272.00 | 75 206.00 | 663 066.00 | 738 272.00 |
BT Marchandises | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 505.00 | 75 206.00 | 728 299.00 | 803 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 614.00 | | | -297 614.00 |
DL TOTAL (I) | -277 614.00 | | | -277 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 302.00 | | | 469 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 913.00 | | | 1 005 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 299.00 | | | 728 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 678.00 | | | 601 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 738 272.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 302.00 | 65 067.00 | 355 396.00 | 469 302.00 |
VI Groupe et associés | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 077.00 | 20 592.00 | 11 485.00 | 32 077.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 913.00 | 601 678.00 | 355 396.00 | 1 005 913.00 |