| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 712.00 | 90.00 | 2 621.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 455.00 | 2 203.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 225.00 | 545.00 | 349 680.00 | 350 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CF Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 806.00 | 545.00 | 432 261.00 | 432 806.00 |
CU Autres participations | 338 355.00 | | 338 355.00 | 338 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 59 515.00 | | 45 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 1 542.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 107 361.00 | 63 056.00 | | 107 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 415.00 | 313 798.00 | | 286 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 648.00 | 42 000.00 | | 30 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 78.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 970.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 1 617.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 900.00 | 358 463.00 | | 324 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 261.00 | 421 519.00 | | 432 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 175.00 | 72 182.00 | | 79 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 458.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 458.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 458.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 683.00 | 81 539.00 | | 72 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378.00 | 22 025.00 | | 27 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 304.00 | 59 515.00 | | 45 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 128.00 | | 11 097.00 | 339 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 128.00 | | 5 727.00 | 339 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 415.00 | 40 690.00 | 216 118.00 | 286 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 900.00 | 79 175.00 | 216 118.00 | 324 900.00 |