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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 2 366.00 | 10 084.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 181 423.00 | 9 459.00 | 171 964.00 | 181 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 051.00 | 3 029.00 | 48 021.00 | 51 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 102.00 | 14 855.00 | 334 248.00 | 349 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 040.00 | 14 855.00 | 407 185.00 | 422 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 329.00 | | | 271 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
EA Autres dettes | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 185.00 | | | 407 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 589.00 | | 315 589.00 | 315 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 589.00 | | 315 589.00 | 315 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 79 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 092.00 | | | 316 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 729.00 | 28 434.00 | 113 661.00 | 270 729.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 851.00 | 51 187.00 | 9 664.00 | 60 851.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 116.00 | 159 821.00 | 113 661.00 | 402 116.00 |