| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 23.00 | 122.00 | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 390.00 | 13 110.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 11 047.00 | 42 024.00 | 53 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 716.00 | 11 460.00 | 55 256.00 | 66 716.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 214.00 | 11 460.00 | 166 754.00 | 178 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 059.00 | 51 697.00 | | 50 059.00 |
DL TOTAL (I) | 106 756.00 | 56 697.00 | | 106 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 186.00 | 12 568.00 | | 38 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 2 322.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 20 005.00 | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 998.00 | 34 895.00 | | 59 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 754.00 | 91 592.00 | | 166 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 154.00 | 12 568.00 | | 26 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
FM Production stockée | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 15 516.00 | | 12 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 628.00 | 98 700.00 | | 172 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 569.00 | 47 003.00 | | 122 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 059.00 | 51 697.00 | | 50 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 7 718.00 | | 3 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 7 696.00 | | 3 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 186.00 | 12 032.00 | 26 154.00 | 38 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 998.00 | 33 844.00 | 26 154.00 | 59 998.00 |