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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 431.00 | 19 321.00 | 18 110.00 | 37 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 5 220.00 | 12 444.00 | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 102 528.00 | 17 538.00 | 84 990.00 | 102 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 2 025.00 | 7 783.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 558.00 | 502.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 813.00 | 44 663.00 | 316 150.00 | 360 813.00 |
BT Marchandises | 226 860.00 | | 226 860.00 | 226 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 267.00 | | 347 267.00 | 347 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 080.00 | 44 663.00 | 663 417.00 | 708 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | -6 264.00 | | 6 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030.00 | -1 264.00 | | 8 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 683.00 | 1 956.00 | | 4 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 683.00 | 1 956.00 | | 4 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 192.00 | 423 500.00 | | 389 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 008.00 | 139 903.00 | | 84 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 141 793.00 | | 137 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 081.00 | 22 425.00 | | 40 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 703.00 | 727 621.00 | | 650 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 417.00 | 728 313.00 | | 663 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 099.00 | | 35 923.00 | 327 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 7 319.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 2 188.00 | 360 813.00 | 20.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 113 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 663.00 | | 35 923.00 | 79 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 31 261.00 | 552.00 | 13 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 843.00 | 12 477.00 | | 6 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 3 532.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | 15 251.00 | 552.00 | 5 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | 2 727.00 | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 2 727.00 | | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 194.00 | 71 176.00 | 286 671.00 | 382 194.00 |
VI Groupe et associés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 819.00 | 79 500.00 | 7 319.00 | 86 819.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 703.00 | 339 685.00 | 286 671.00 | 650 703.00 |