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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 1 838.00 | 13 368.00 | 15 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 920.00 | 147 319.00 | 1 635 601.00 | 1 782 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 182.00 | 79 954.00 | 696 227.00 | 776 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 448.00 | 229 111.00 | 2 400 336.00 | 2 629 448.00 |
BT Marchandises | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
BZ Autres créances | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
CF Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 074.00 | | 584 074.00 | 584 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 521.00 | 229 111.00 | 2 984 410.00 | 3 213 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 418.00 | | | -112 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 539.00 | -112 418.00 | | -953 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 957.00 | -111 418.00 | | -1 064 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 875.00 | 1 800 000.00 | | 3 321 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 706.00 | 276 375.00 | | 554 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 898.00 | 8 489.00 | | 63 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 367.00 | 2 096 901.00 | | 4 049 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 410.00 | 1 985 483.00 | | 2 984 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 646.00 | | 851 646.00 | 851 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 646.00 | | 851 646.00 | 851 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 111.00 | |
GE Autres charges | | | 89 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 549.00 | 3.00 | | 922 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 088.00 | 112 420.00 | | 1 876 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 539.00 | -112 418.00 | | -953 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 825.00 | | 2 570 244.00 | 1 473 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 621.00 | 2 629 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | 15 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 995.00 | 2 559 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 10 252.00 | 8 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 995.00 | | 2 559 102.00 | 1 410 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 250.00 | | 890.00 | 54 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227 273.00 | | |