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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 588.00 | 1 112.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 700.00 | 13 735.00 | 100 965.00 | 114 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 400.00 | 14 322.00 | 702 078.00 | 716 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 186 078.00 | | 186 078.00 | 186 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 388.00 | | 480 388.00 | 480 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 788.00 | 14 322.00 | 1 182 466.00 | 1 196 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
DL TOTAL (I) | 835 787.00 | | | 835 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 466.00 | | | 1 182 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 716 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 794.00 | 274 794.00 | | 274 794.00 |
UX Autres créances clients | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 262 060.00 | 262 060.00 | | 262 060.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 678.00 | 346 678.00 | | 346 678.00 |