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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 10 731.00 | 22 842.00 | 33 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 175.00 | 10 731.00 | 91 444.00 | 102 175.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
110 Total général Actif | 118 225.00 | 10 731.00 | 107 494.00 | 118 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 523.00 | 121 225.00 | | 162 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 332.00 | 40 483.00 | | 33 332.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 1 929.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 233.00 | 163 637.00 | | 198 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 518.00 | 43 852.00 | | 39 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 674.00 | -3 000.00 | | 2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 360.00 | 3 086.00 | | 2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 60 831.00 | 50 563.00 | | 60 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 745.00 | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 516.00 | 23 108.00 | | 32 516.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 3 199.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 030.00 | 4 701.00 | | 6 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 857.00 | 126 263.00 | | 152 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 376.00 | 37 374.00 | | 45 376.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | -142.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 644.00 | 37 516.00 | | 43 644.00 |