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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 74.00 | 3 425.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 9 442.00 | 6 433.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 355.00 | 34 115.00 | 55 240.00 | 89 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 479.00 | 43 632.00 | 73 847.00 | 117 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 192.00 | | 292 192.00 | 292 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 671.00 | 43 632.00 | 366 039.00 | 409 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | -16 049.00 | | | -16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 089.00 | | | 382 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 039.00 | | | 366 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 049.00 | | | 321 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 099.00 | | 58 730.00 | 115 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 350.00 | 117 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 105 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 034.00 | | 46 697.00 | 105 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 8 533.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 854.00 | 30 063.00 | 21 285.00 | 34 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 29 989.00 | 21 285.00 | 34 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 876.00 | 17 836.00 | 61 039.00 | 78 876.00 |
VI Groupe et associés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 496.00 | 146 763.00 | 8 733.00 | 155 496.00 |
VW T.V.A. | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 089.00 | 321 049.00 | 61 039.00 | 382 089.00 |