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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 557.00 | 5 893.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 2 746.00 | 9 101.00 | 11 847.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 097.00 | 3 303.00 | 15 794.00 | 19 097.00 |
060 Stock marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
110 Total général Actif | 65 837.00 | 3 303.00 | 62 534.00 | 65 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 227.00 | | | 269 227.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 828.00 | | | 269 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 643.00 | | | 194 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |