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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 159 712.00 | 24 667.00 | 135 046.00 | 159 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 381.00 | 29 519.00 | 104 861.00 | 134 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 865.00 | 38 781.00 | 215 084.00 | 253 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 302.00 | 92 968.00 | 1 468 334.00 | 1 561 302.00 |
BT Marchandises | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 402.00 | 92 968.00 | 1 574 435.00 | 1 667 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 307.00 | | | -144 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 592.00 | | | -124 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | -215 400.00 | | | -215 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 412.00 | | | 990 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 285.00 | | | 670 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 834.00 | | | 1 789 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 435.00 | | | 1 574 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 813.00 | | | 941 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 905.00 | | 381 905.00 | 381 905.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 965.00 | | 381 965.00 | 381 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 260.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 626.00 | | | 529 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 592.00 | | | -124 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 523.00 | | 161 178.00 | 1 421 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 400.00 | | 1 561 302.00 | 21 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 547 958.00 | 21 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 694.00 | | 160 664.00 | 408 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 514.00 | 12 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 76 260.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 76 260.00 | | 16 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 412.00 | 142 391.00 | 848 021.00 | 990 412.00 |
VI Groupe et associés | 670 285.00 | 670 285.00 | | 670 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 224.00 | 59 881.00 | 13 344.00 | 73 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 834.00 | 941 813.00 | 848 021.00 | 1 789 834.00 |